远东贵金属：美联储鸽派立场！黄金已突破空头最后防线？

早盘行情建议

▲黄金方面:因美联储表示希望减码刺激措施之前看到经济朝着其目标取得更多进展之后,实际收益率跌至创纪录低点,同时美元下跌提振黄金。昨日黄金回调站稳后有所震荡上扬,盘中自低点1806.43小幅震荡上行至1832.66附近,终小幅收涨。日内开盘黄金小幅震荡回调修整,技术面看,黄金维持着震荡上涨走势,短线来看黄金将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1806.69,最高触及1832.66,最低探至1806.43,收于1827.47。

▲白银方面:因美元延续震荡回落支撑白银,昨日白银跟随黄金回调站稳后有所震荡上扬,盘中自低点24.93震荡上行至25.79附近,终小幅收涨;日内开盘白银小幅震荡反弹修复;技术面看,白银维持震荡上涨走势概率大,短线来看白银将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于24.95,最高触及25.79,最低探至24.93,收于25.49。

每日交易提醒

昨日黄金大涨逾1%,创近半个月新高,因美国二季度GDP及初请失业金数据都表现不佳,美元跌至一个月新低。不过,股市及美债收益率上涨限制了金价的涨幅。总的来看,在美联储以及美国数据疲软的双支撑背景下,金价有望继续上涨,如果能突破7月15日高位1834.12,则涨势更加坚定。

展望日内重点关注美国6月PCE物价指数和6月个人支出。个人支出包括个人消费支出、个人投资支出,指一个国家一年内的所有民众总支出数据,它与民众对个人财务状况及对经济前景的信心有关。预计此次数据月率增速为0.7%。核心个人消费支出(PCE)物价指数是美联储最青睐的指标,是衡量美国民间消费通胀的关键指标,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标。预计此次数据年率增速将达到3.7%。

市场重大事件盘点

据悉美国第二季度GDP增长低于预期。受供应链瓶颈的约束,美国第二季度经济增长逊于预期,并使消费者支出数十年来的最大增幅之一也黯然失色。美国商务部周四公布的初步估计数据显示,第二季度国内生产总值折合年率增长6.5%,第一季度数据修正后为6.3%。联邦政府支出、住宅投资和库存拖累了第二季度的数据。在经济中占比最大的个人消费折合年率增长11.8%。通胀调整后的国内生产总值达到折合年率19.36万亿美元,超过了大流行病前的峰值。经济学家得出的预期中值为第二季度GDP增长8.4%。

此外,美国上周申请失业救济人数下降,表明劳动力市场继续好转,尽管新冠病毒delta变种肆虐。劳工部周四发布的数据显示,截至7月24日当周首次申领常规州失业救济的总人数为40万人,较前一周减少2.4万人。经济学家对首次申领失业救济人数的预期中值为38.5万人。在劳动力需求上升的背景下,自年初以来,每周失业救济申请人数大幅下降。与此同时,最近导致全国新病例激增的delta病毒变种也构成了风险。大约一半的美国州长已经先于9月到期日提前结束了在疫情期间设立的所有三个联邦失业救济计划,认为这些补充福利不利于企业填补创纪录数量的职位空缺。

另外世界黄金协会指出,第二季度全球黄金需求(不含场外交易)约合955.1吨,同比基本持平,仅有1%的微幅下滑。今年上半年的总需求为1833.1吨,同比下降10%。第二季度全球黄金ETF吸引了40.7吨的净流入,仅部分抵消了第一季度的大量流出。因此,全球黄金ETF自2014年以来首次在上半年出现了净流出,达129.3吨。

值得注意的是,欧元区7月工业景气指数录得14.6,7月经济景气指数录得119,均创纪录新高。有分析称,欧元区7月经济信心触及纪录高位,但消费者乐观情绪下降,且增长速度放缓,可能暗示经济发展正迅速接近峰值。欧洲央行副行长金多斯:恢复正常意味着回到疫情前的增长轨道  欧洲央行副行长金多斯表示,恢复正常意味着恢复到疫情前的增长路径。此外他称在未来一段时间内将需要为经济提供大量货币支持。他指出,欧洲央行预计明年通胀率将下降并保持在低位,还有时间来决定紧急抗疫购债计划(PEPP)的未来。

黄金后市简评

据悉IG Market的分析师Kyle Rhoda表示,美联储口头打压,已经把加息和缩表的风险降低了一些,这让黄金在短期内有了走高的可能性。“下一个关键阻力位将在1830-1840美元区间”。“货币政策不确定性上升,通胀和股市波动风险增加,应有利于避险资产的需求,”澳新银行研究在一份报告中称。

另外独立分析师Ross Norman表示:“黄金市场似乎是对美元和美国国债收益率等自然指标作出反应,这些指标对黄金前景有利,且美联储缩减购债规模的政策并未发生重大变化”。“黄金在1825美元遭遇进一步阻力,但白银最终似乎对金价走势做出了回应,”他补充道。

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