远东贵金属：黄金暴跌至1738！一分钟遭遇超5亿美元砸盘

早盘行情建议

▲黄金方面:因美国就业数据强于预期,加剧了市场对美联储可能很快开始缩减大规模货币刺激措施的预期。上周五黄金冲高受阻后大幅震荡回落,盘中自高位1804.77大幅震荡下行至1758.59附近,终大幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整,技术面看,黄金维持着震荡下跌走势,短线来看黄金将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1804.13,最高触及1804.77,最低探至1758.59,收于1762.60。

▲白银方面:因美元强势探底回升施压白银,上周五白银跟随黄金冲高受阻后大幅回落,盘中自高位25.19震荡下行至24.17附近,终大幅收跌;日内开盘白银小幅震荡回调修整;技术面看,白银维持震荡下跌走势概率大,短线来看白银将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。白银开盘于25.12,最高触及25.19,最低探至24.17,收于24.30。

每日交易提醒

上周黄金跌逾2%刷新6月30日以来低点至1758.80美元/盎司,为近七周最大跌幅,投资者担心美国经济改善和通胀上升将促使美联储撤出经济刺激措施。一方面是上周五美国靓丽非农数据的影响继续发酵,市场对美联储提前收紧货币政策的预期进一步升温。另一方面,金价在失守6月29日低点1750附近强支撑后,大量的多单被触及止损,引发了踩踏。总的来看,金价目前基本面、技术面均利空,短线下行压力仍将继续维持,建议多头退场。

展望本周(8月9日-15日当周),在上周美国7月非农就业报告大好后,照例会有多名美联储官员公开发表讲话。美国7月非农就业报告全面向好,没有任何内容不向美联储表明,美国的劳动力市场正在取得进展。数据方面重点关注:中国通胀和社融,美国CPI,英国GDP等。 另外,石油输出国组织(OPEC)将公布月报。新冠变异毒株Delta病例在一些国家不断上升,产油国对需求前景的判断将决定未来生产政策。

市场重大事件盘点

据悉美国达拉斯联储主席卡普兰表示,美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划,大规模购债可能导致过度的冒险。卡普兰上周在接受采访时说,“我会支持尽快调整这些购买计划,但一旦程序启动,我希望以更加循序渐进的方式进行”。他表示,美联储应该将每月购买美国国债的规模减少100亿美元,并将抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模削减50亿美元,从而在8个月内结束购债计划。这样的步伐意味着,这两项资产的减码将同步进行,因为美联储目前每月买入800亿美元美国国债和400亿美元的MBS。鉴于房价飙升,一些官员此前主张更早或更快减少对MBS的购买。

此外,美国7月份就业增长创下近一年来最大增幅,失业率下降,表明虽然在招聘方面存在挑战,但就业市场势头进一步增强。美国劳工部周五公布的数据显示,7月份非农就业人数增加94.3万人,6月份数据向上修正为93.8万人。此前接受调查的经济学家的预期中值为增加87万人。7月份失业率降至5.4%。当月政府部门就业人数增加24万,民营部门就业人数稳步增长。自年初以来,经济活动复苏引发了劳动力需求激增,特别是在休闲和酒店业。与此同时,就业人口仍远未达到大流行病之前的水平,许多雇主难以填补创纪录水平的职位空缺。

另外美国总统拜登考虑利用联邦监管权力,并停止向机构提供联邦资金以提高新冠疫苗的接种率。知情人士称,这项举措可能适用于各种机构,包括长期护理机构、游轮和大学,可能会影响数百万美国人。目前尚未做出明确决定。而据消息人士称,美国财长耶伦与议员上周四谈话,提出反对共和党参议员提出的加密货币改革计划。拜登政府正在抵制两党参议员在基建法案中的提议,该提议将增加对加密货币的联邦监管。

值得注意的是,英国央行行长贝利:英国劳动力市场已经出现了急剧好转。英国央行行长贝利表示,英国劳动力市场已经出现了急剧好转。如果供应瓶颈迅速解除,通胀将面临下行风险。欧洲央行管委魏德曼也称,欧元区的通胀可能会以更快的速度加剧。

黄金后市简评

据悉本周,15名华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。在受访者中,有13位分析师(87%)认为下周金价会下跌;与此同时,只有两位分析师(占13%)预计黄金近期会横盘交投。与此同时,面对普通投资者的网上民意调查共收到了1128张选票。在这些受访者中,有603人(53%)预计金价下周会上涨;305人(占27%)认为价格会下跌;另有220人(占20%)对价格持看平预期。在本周的Kitco黄金调查中,绝大多数散户投资者近期仍看好黄金;然而,没有一个华尔街分析师投出看涨票。由于在上次调查中没有出现看跌投票,市场情绪发生了180度的急剧变化。

另外SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,当金价面临强劲的基本面阻力,包括美债收益率上升和美元走强时,很难看涨黄金。他表示:“黄金似乎准备从山上滚下来。如果1750美元不能守住,那么下一个主要支撑位将在1700美元到1680美元之间。”而Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,“我预计黄金将重测1750美元,这也符合1830-1835美元附近三重顶的衡量目标。三重顶也可以理解为头肩模式的衍生。如果跌破1750美元,就会跌到1735美元”。

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