远东贵金属：多头苦日子来了？黄金遭遇\\＂拦路虎\\＂踏上下坡

早盘行情建议

▲黄金方面:因市场对美联储将提早缩减资产购买规模的预期有所减弱,抵消了美元和美债收益率走强的影响。昨日黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位1758.11小幅震荡下行至1741.51附近,尾盘有所拉升而小幅收涨。日内开盘黄金小幅震荡反弹修复,技术面看,黄金维持着震荡下跌走势,短线来看黄金将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1750.81,最高触及1758.11,最低探至1741.51,收于1752.19。

▲白银方面:因美元强势探底回升施压白银。昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位23.54震荡下行至22.98附近,终小幅收跌;日内开盘白银小幅震荡反弹修复;技术面看,白银维持震荡下跌走势概率大,短线来看白银将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。白银开盘于23.51,最高触及23.54,最低探至22.98,收于23.15。

每日交易提醒

昨日黄金几乎持稳,因市场对美联储将提早缩减资产购买规模的预期减弱,抵消了美元和公债收益率走强的影响。另外疫情也给金价带来一定的支撑。总的来看,周四金价收十字星,日内走势存在更多的不确定性,建议投资者谨慎入场。

展望日内关注8月密歇根大学消费者信心指数。由于新冠疫苗接种刺激了旅游相关服务的需求,美国6月份消费者支出大增,但部分增长反映了物价上涨,通胀年率加速,进一步超过了美联储2%的目标。近一半的美国人已经接种了新冠疫苗,这使得美国人可以旅行、频繁出入餐馆、上赌场和参加体育赛事。纽约联储周二发布的一份报告显示,美国消费者对新债务的需求在第二季度有所增长,信用卡的使用也有所反弹,扭转了在早些时候疫情期间出现的用卡下降趋势。根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美国东部时间8月12日17时22分,美国新冠肺炎确诊病例累计达36317354例,累计死亡619154例。与24小时前相比,新增确诊病例156150例,新增死亡病例376例。

市场重大事件盘点

据悉在美元过剩情况下,美联储逆回购工具的使用规模再次飙升至1万亿美元以上。周四有74家机构在美联储隔夜逆回购操作中存入1.087万亿美元资金,规模创最高纪录。纽约联储数据显示,前纪录高位是7月30日创下的1.04万亿美元。这个结果并不是很出人意料,但确实让短期资金市场失衡导致短端利率下行压力加剧的状况再次成为焦点。市场观察人士押注,随着美国财政部减少国库券供应和为了避免突破债务上限而削减现金储备,美联储隔夜逆回购工具的受欢迎程度可能会进一步上升。

此外,周四晚间公布的美国7月PPI月率录得1%,创2021年1月以来新高;PPI年率增幅创2010年以来新高,暗示大宗商品成本上升和供应瓶颈仍在加大企业的通胀压力。而美国至8月7日当周初请失业金人数录得37.5万人,符合预期,已连续数周低于40万人,这是就业市场复苏的又一亮点。

另外美国医院正急寻医护人员,近期新冠疫情使部分医疗系统达到极限,这种状况从南方向其它地区蔓延。美国卫生和公共服务部(HHS)的数据显示,十多个州的医护人员严重不足。在德克萨斯州和夏威夷,医院正搭建帐篷以扩大空间。联邦政府向佛罗里达州调运数百台呼吸机,罕见动用呼吸机国家战略储备。与此同时,在一些疫情严重的州,医院称接诊能力正达到饱和,再次有选择地取消手术并拒收转诊患者,这也给一些病例数刚开始回升的地方敲响了警钟。

值得注意的是,由于疫情蔓延非常严重,日本政府的新冠感染症对策小组会12日发表建议称,必须在到26日为止的2周内集中加强防疫措施,使东京都全天外出人流比发布紧急事态宣言前的7月上半月减少5成。此外,据日本共同社消息,东京出现首例接种过两剂疫苗后死亡病例。

黄金后市简评

据悉富国银行不动产策略主管John LaForge补充道,在当前看涨周期中,黄金有望恢复其领先地位。而推动金价再度上涨的火花极有可能是中国。“过去3个月,从香港到中国内地的黄金进口量从每月38吨跃升至每月154吨。虽我们在过去看到过更大的数字,但这一逆转的趋势引起了我们的注意”LaForge说这些数字意义重大,因为它们表明中国的黄金购买量10年来首次上升。

另外瑞银全球财富管理首席投资官Dominic Schnider预测,实际收益率将“不那么负”,这意味着金价将进一步下跌。他表示,他预计黄金交易所交易基金和期货市场将出现资金流出。“我认为你会看到更多的资金流出。如果我们在某个时候看到另2000万盎司退出ETF和期货市场,我不会感到惊讶,”Schnider说。“这意味着更多的不利因素,那时候我们告诉人们要有策略地对冲头寸,或至少在上涨时卖出,以获得一些收益。”Schnider预计,金价可能会跌至1600美元或更低。

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